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高管9天套现超13亿, 上市公司股东跑步离场, 更有清仓式减持!

2019年以来,A股市场在三大股指上都斩获了久违的周线六连阳走势, A股总市值不断增长,投资分为也不断趋暖。尤其是在春节后,各大指数集体上涨,给投资者们带来了阵阵暖意。

随着春季来临,市场回暖,上市公司的高管们也在蠢蠢欲动,股东减持迅速升温。与外资大举入场押注A股行成鲜明对比,上市公司股东却扎堆通过减持以“跑步”离场,在投资者们纷纷加仓入场之际,这一轮股东疯狂减持潮在年后更是达到了高潮。

近9天86家上市公司高管减持套现超13亿

2019年的春天,对于市场而言可谓是春意盎然。面对股市的上涨,中信建投、中金公司、中信证券等不少券商都喊出了“牛市将至”的看多观点。而与之相对应的,上市公司股东似乎并未理会各家券商对于市场的乐观态度与“牛市”呼喊,不约而同的以股票减持来对A股的上涨行情做出回应。

进一步梳理可发现,对于上市公司高管公布的减持目的可谓是五花八门,在减持上的操作也是令人眼花缭乱。有部分上市公司股东觉得自己压力比较大的,有通过减持来改善个人生活的,有公司业绩表现不理想的……在股价上涨后逢高套现,在业绩爆雷前精准离场等比比皆是。

在公布的减持计划中,有个别高管的减持理由也的确是令人费解,比如扬子新材高管的减持理由是“改善个人生活条件”。对于这类股票减持原因,有网友在微博上评论道“公司高管为改善生活都在卖股票,而二级散户为改善生活开始买股票”。


由于A股市场近期乍现春意,让诸多投资者将良好走势视为新一轮牛市行情的开启,正当资金纷纷加仓入场之际,在部分上市公司的管理者严重,却成为了减持套现不可多得的良机,从节后市场恢复交易以来,就逐渐出现了上市公司高管的减持潮。

根据统计数据显示,从2月11日到2月19日的7个交易日中,A股市场上就一家有86家上市公司的董监高减持,减持金额合计高达13.21亿元。与去年春节后的7个交易日相比,高管减持额增加了2倍多,行业主要集中在化工、医药生物和机械设备上。


最近以来,就有13家上市公司遭高管减持,其中包括江化微、泰禾光电、神州长城、国新健康、雷科防务、元隆雅图、健帆生物、万兴科技、文投控股、科达股份、火炬电子、华体科技、金桥信息。

上市刚满一年的华西证券更是遭遇了重压,在对旗下部分限售股解禁后,没多久便出现了股东方大额减持套现操作。其在2月11日对33名股东持有的12.53亿股进行解禁,总共合计占公司总股本的47.74%。而解禁刚过一周,2月19日华西证券就遭遇了大股东的纷纷减持,欲套现市值高达12亿元。

年内124家股东跑步立场,66位清仓式减持

进入2019年以来的31个交易日中,A股上市公司目前披露的相关减持公告就已经多达970份,其中有471份减持计划涉及到263家上市公司,总共合计减持市值高达449亿。

在这些减持公告中,有69家计划减持数量超过5%,减持比例超过10%的也有11家,其中有66个股东更是进行清仓式减持,而在2019年以来的沪深两市中,仅仅只有44份增持计划。


业绩爆雷前精准离场是年初股东减持的一大原因。在今年1月末,上市公司的业绩地雷被瞬间引爆,连续数日的“炸雷惊魂夜”让无数投资者难以忘怀。根据数据统计可知,仅仅在28日到31日4个交易日内就有多达306家上市公司在发布的业绩预告中预计2018年度出现亏损,且不少是巨额亏损,其中有79家上市公司亏损金额超过10亿元。

对于那场业绩爆雷,市场最直观的反应是次日业绩爆雷的公司有接近半数跌幅超过了9%。正当投资者们感到猝不及防的时候,部分上市公司的高管们早已在业绩炸雷前提前减持自家股票,实现胜利逃亡。

虽然已经有相关法规明确上市公司股东及配偶不能在公司业绩预告、业绩快报公告前10日内买卖公司股票及其衍生品种,但也是是由于基于业绩炸雷预期仍有部分上市公司高管选择在不触碰红线的基础之上,打擦边球进行提前减持。

例如天舟文化的副董事长就在今年1月2日-4日连续3个交易日内减持494.4万股,合计套现约2265.45万元。而到了1月27日晚间,天舟文化变披露因计提商誉减值准备公司在2018年年度预计亏损17.2亿元-18.3亿元的预亏公告。在发布公告后的三天时间内,股价出现大幅震荡调整,累计下跌幅度多达23.24%。

投资者应警惕高位套现

今年以来表现不俗的A股市场走势出现了众多套现机会,也为部分上市公司实控人及高管逢高套现提供了相对较好的“土壤”。可对于市场而言,即使是合乎法律法规的上市公司股东减持,一旦出现减持高潮,上市公司股东集中或频繁减持难免会对二级市场上投资者的信心造成一定的影响。而一旦出现违规减持,更是对相关投资者的权益造成直接的损害。

对于近期的股东减持高峰,私募排排网研究中心刘有华认为,上市公司减持高峰的主要原因,还是估值太高,因为减持的主要板块集中在中小创,而且这些标的的业绩都比较差,整体估值都比较偏高。而近期大盘的持续上涨带动了股价反弹,春节后部分已经翻倍,那么这些本来就有减持打算的高管,减持的欲望会更加强烈。对于投资者而言,还是应该树立良好的投资价值观,不盲目的追涨杀跌,挑选标的时应该注重上市公司的长远投资价值,选择行业景气度高,业绩持续增长的标的。

巨泽投资董事长马澄介绍,节后的减持远超去年,主要原因有两点:一是在近些年企业杠杆不断提升,2018年中美贸易战使得A股大跌,众多上市公司股权质押几近爆仓,引发高层重视,并出台诸多措施避免强平。节后市场大幅反弹,不少上市公司股东通过减持开缓解财务压力。二是近两年IPO大跃进,不少股权投资类机构在一级市场投资时本身看重的就是上市后的溢价价值,在解禁期到来之际,进行清仓式套现并不意外,这也是咱们中国A股的一大顽疾。作为投资者而言,在投资时一是要规避股权高质押股,二是不参与解禁股。只有这样才能避免因减持或清仓式套现带来的风险。

冬拓投资王春秀在接受私募排排网采访时表示,目前新股存量发行制度制造了大量的限售股,行情转暖给限售股减持套现提供了良机。从上市公司公告的减持原因来看,解决个人资金需求、改善公司或股东经营发展需要是主流因素。此外,减持频现的原因还有:去年融资环境比较差,部分股东资金链还是比较紧张的,尤其是大股东,他们通过减持股票、降低质押比例来实现资金周转,可以主动降杠杆,减少负债,偿还借款。个人资金需要进行的减持与公司基本面无关,是可以理解和正面看待的,这也不是利空信号。大股东及管理层多人较大比例减持的,通常是一个明显的股价被高估的卖出信号,需要引起警惕。公司有市场未知的重大利空,大股东、管理层提前减持或者清仓式减持套现的,需要坚决回避。

年内最大权益ETF成立背后:上市公司股东成重要“玩家”

本站讯曾发布公告称,控股股东中兴新通讯有限公司以其持有的41926700股中兴通讯A股股份认购工银沪深300ETF,用于认购基金份额的公司A股股份均价为29.77元/股。以此计算,中兴新通讯有限公司约认购了12.48亿元。同时,中国石油也曾发公告称,其控股股东中国石油天然气集团有限公司认购工银沪深300ETF近30亿元。仅这两家上市公司的大股东就为工银沪深300ETF贡献了42.48亿元的规模。

不可否认,上市公司股东成为ETF新的重要参与者。据《金融投资报》记者统计,除中兴通讯和中国石油以外,三七互娱乐、先导智能、光环新网、强力新材、辰安科技的大股东也均通过减持股份来参与了ETF的认购,认购对象包括银华MSCI中国ETF、华夏创成长ETF、华夏创蓝筹ETF。

或影响ETF发展格局

上市公司股东通过减持股份来认购ETF,对于股东自身来说,无疑可以改善其资金流动性和分散投资风险,尤其是换成ETF份额之后,交易ETF时不需要再发布减持公告,也不再需要受到“任意连续90日内通过竞价交易减持股份的比例不得超过1%”的政策限制,更为自由;对于上市公司来说,大股东不公开减持、不直接卖出股份也就减少了造成公司股价波动的可能。此外,也有观点认为,换购ETF有利于提高上市公司的资产收益能力。

无论如何,上市公司股东参与ETF,说明了ETF的投资价值日益受到机构投资者的认可。

而对ETF来说,上市公司大股东的参与,很可能对ETF发展格局造成一定的影响。从上述上市公司参与认购的产品中不难看出,这些产品均是国内领先的基金公司发行的产品,未来综合实力较强的公司有可能进一步在行业内与其它中小公司拉开距离,基金公司之间的分化更为明显。同时,这些获得上市公司大股东认购的基金跟踪的标的更多的是宽基指数或主题指数,而不是行业指数或者策略指数,这也与指数和产品的流动性息息相关。

以目前市场上ETF的规模情况来看,宽基指数ETF仍然占有绝对主导地位,WIND数据显示,截止今年一季度末,资产规模在100亿元以上的权益类ETF共有11只,其中7只为宽基指数,且规模排名前4位的都是宽基指数ETF,包括华夏上证50ETF

、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF,资产规模分别为444.17亿元、430.63亿元、327.74亿元、243.28亿元。另外4只则是主题指数ETF,且均与国企改革有关,包括博时央企结构调整ETF、华安上证180ETF、华夏央企结构调整ETF、汇添富中证上海国企ETF,资产规模分别为225.39亿元、195.01亿元、170.52亿元、100.82亿元。

而目前资产规模最大的行业ETF则是国泰中证全指证券公司ETF,今年一季度末的资产规模为55.36亿元。其次是广发中证全指医药卫生ETF、华宝中证全指证券ETF、汇添富中证主要消费ETF,资产规模均不超过25亿元,与宽基指数相比,差距明显。

金斧子3.28热点题材及概念股早晓得(附股)

【热点前瞻】

科创板上市请求受理第二批出炉参股公司受关注HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

27日晚,上交所受理八家企业科创板上市请求,包括苏州华兴源创、深圳微芯生物、厦门特宝生物、科大国盾、虹软科技、二十一世纪空间、深圳光峰科技、深圳市贝斯达医疗等。银轮股份(002126)参股的杭州兆富投资持股4.34%。微芯生物是一家努力于原创小分子药物研发和药物创新技术效劳的生物高科技公司,搜于特(002503)投资的杭州南海生长创科投资合伙企业直接参股了微芯生物。二十一世纪空间是国际商业卫星遥感的开辟者,北京城建(600266)直接持股4.1%。点击检查科创板第二批名单影子股HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

十位部级指导齐聚上海闭会要打造集成电路产业创新洼地HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

可关注士兰微、新莱应材、韦尔股份、晓成科技等HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

欧盟将要求新车强迫装置限速器产业链公司无望受害HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外 房押配资 汇行情,财经效劳平台

路畅科技(002813)是行业内具有开发无人驾驶处理方案、AEB及AP(自动泊车)产品才能的前装厂家之一。索菱股份(002766)自动驾驶产品包括AEB、驾驶员留意力辅佐零碎等。均胜电子(600699)是全球抢先的汽车电子和平安技术提供商。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

阿里安康领取宝联手打造“将来医院”、已到爆炸式开展临界点HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

万东医疗(600055)子公司万里云经过增资方式引入阿里安康,单方协作展开2B、2C近程医学影像诊断及相关效劳。国际医学(000516)与阿里巴巴及其旗下的阿里安康签署了《“新医疗”创新协作协议》,共同投资建立“阿里安康西安高新互联网医院”。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

华为将发布一款推翻性VR终端、市场空间千亿美元HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

奋达科技(002681)是我国智能穿戴抢先厂商,与华为开启片面协作,打造软、硬、云一体化平台。公司旗下奥图科技发布了中国首部加强理想智能眼镜“酷镜”。暴风科技(300431)CEO冯鑫泄漏,公司与华为已在VR硬件和软件平台停止协作。信维通讯(300136)是苹果、三星、索尼、华为、微软等国际大客户主力供给商,公司发起设立VR公司,团队弱小,将来VR内容将发力。星星科技(300256)在智能手机的一体化效劳技术可迁移到汽车电子、VR设备、可穿戴(华为手环)等智能终端设备目前已有初步订单。易尚展现(002751)2017年对华为的销售额占营业额的23.8%。公司是国际最早触及3D|AR|VR|MR|全息的自主研发和商业使用的上市公司。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

华为发布首款智能眼镜、NFC无线充电受关注HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

公司方面:顺络电子(002138)拥有全套无线充电线圈方案,立讯精细(002475)积极规划无线充电业务,并切入国际大客户产业链。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

博鳌智能网联汽车及5G使用试点项目27日启动HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

相关公司包括四维图新(002405)、路畅科技(002813)等。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

尿素市场再迎跌价潮需求预期继续向好HVC中亿 淄博股票配资 财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

可关注,四川美丰(000731)、华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)等公司。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

出口关税及以量定价政策取消、硫酸钾出口暴增HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

冠农股份(600251)持股20.3%的国投新疆罗布泊钾盐拥有年产120万吨硫酸钾产线,算计硫酸钾产能达160吨,为世界上单体消费规模最大、技术程度最先进的硫酸钾肥基地。公司次要利润增长均来自国投罗钾。中信国安(000839)、司尔特(002538)也拥有一定的硫酸钾产能。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

系列协议拉近两国关系中法协作对接将愈加深化HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

上市公司,马钢股份(600808)2014年收买世界高铁轮轴名企法国瓦顿公司,目前马钢已成全球规模最大的火车车轮消费基地之一,全年供给法国轨道交通巨头阿尔斯通1万余件车轮产品零赞扬;长虹美菱(000521)战略签约法国软件巨头达索,正式启动数字化工艺项目,联手构建数字化工厂“最弱小脑”,进一步推进智能制造;诺力股份(603611)参与产业并购基金收买法国Savoye公司,该公司为欧洲抢先的智能物流配备制造商、软件效劳商和零碎集成商,提供智能仓储物流设备、供给链软件以及综合处理方案,目前在全球拥有超越900个项目施行案例。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

我国干细胞抗衰老研讨获严重打破商业潜力宏大HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

相关公司中,中源协和(600645)是国际干细胞范畴的先锋,公司已在天津、上海、贵州、海南及甘肃等18个省份树立细胞资源库。九芝堂(000989)旗下的九芝堂美科(北京)细胞技术无限公司与首都医科大学隶属北京天坛医院共建干细胞临床研讨基地,继续推进干细胞临床前研讨任务。戴维医疗(300314)参股希瑞科技涉足干细胞存储业务,目前曾经展开包括胎盘间充质干细胞、脐带间充质干细胞的存储。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

血制品继续回暖龙头企业增长确定性强HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

可关注华南血液制品巨头卫光生物(002880)和浆站资源最多的天坛生物(600161)。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

风电投标继续放量企业盈利或现拐点HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

可关注在大型化海下风电方面率先规划的上海电气(601727)、明阳智能(601615)以及太原重工(600169)等。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

地产销售回暖关注龙头房企投资时机HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

建议持续关注行业龙头如金地集团(600383)、保利地产(600048)等。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

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【个股雷达】

华西股份(000936):芯片独角兽澜起科技完成辅导将科创板上市。据上海证监局官网27日披露,中信证券关于澜起科技股份无限公司辅导任务总结报告公示,澜起科技将于科创板上市。作为业界抢先的集成电路设计公司,澜起科技努力于为云计算和人工智能范畴提供高功能芯片处理方案,目前次要产品包括内存接口芯片、津逮?效劳器CPU及混合平安内存模组。总结报告显示,2018年澜起科技2018年完成支出17.5亿元,净利润7.3亿元,同比增长112%。数据上看,澜起科技或将是目前已完成辅导的拟在科创板上市企业中最大的独角兽。华西股份控制的上海华伊投资中心(无限合伙)持有澜起科技2.114%股权。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

万孚生物(300482):在互动平台表示,公司在国际市场有大麻(THC)检测试剂盒相关产品,目前已取得美国FDA和欧洲CE注册证。广东正孚法医毒物司法鉴定所是万孚旗下的100%控股的全资子公司,是经广东省司法厅核准成立的司法鉴定机构,专业从事毒品类检测、乙醇检测、挥发性毒物类检测、医用分解类药物检测等司法及团体鉴定,公司拥有相关专利触及毛发中大麻类化合物的提取和检测办法。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

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【热点龙头】

空间板:6B,西安旅游HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

大麻:恒天海龙,顺灏股份HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

一带一路:西安旅游,国际实业,连云港HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

高送转:农尚环境HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

科创板:西方创业,凯发电气。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

染料:浙江龙盛,百傲化学HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

氢动力:美锦动力HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

医药:大理药业HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

足球:华录百纳HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

其它:金运激光(3D打印),太阳电缆(军工),新莱应材(芯片),同为股份(流媒体),多伦科技(国产软件),商赢环球(区块链)HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

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【多空博弈】

市场震荡下跌 两市合计成交6646亿元HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

周三,沪深两市震荡下跌。截止开盘,沪指涨0.85%报3022点,深成指涨1.01%报9609点,创业板指涨0.46%报1637点。两市合计成交6646亿元,较上个买卖日增加1037亿元。盘面上,工业大麻、分散燃料、西安自贸区等板块涨幅居前;养鸡、猪肉、汽车整车等板块跌幅居前。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

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【龙虎榜】

3月27日主力资金抢筹3股、净买入额均超越1亿元HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

在3月27日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,3股前五席位净买入额超越1亿元,辨别为数码科技(300079),净买入额1.38亿元;国际实业(000159),净买入额1.27亿元;诚志股份(000990),净买入额1.05亿元;。当日数码科技第一大买退席位为中信证券上海牡丹江路证券营业部,买入额8840.14万元。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是神农基因(300189)、数码科技(300079)、国际实业(000159),金额辨别为2.02亿元、1.38亿元、1.27亿元。神农基因次要从事优质杂交水稻种子和其他农作物劣种的选育、推行、销售。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

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【热点数据】

社保基金新意向HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

目前共有640多家公司曾经发布年报,前十大流通股东数据泄漏出机构行迹。数据统计显示,社保基金共现身124家公司前十大流通股东名单。调仓意向方面,去年四季度社保基金新进19股、增持35股、减持14股,社保基金持股量坚持不变的有56股。从持股比例看,三峡水利(600116)是持无数量最多的个股,共持有3738.99万股,高于两家社保基金个人持有的汤臣倍健(300146)持股量;社保基金持股量在千万股以上的还有嘉化动力(600273)、蓝光开展(600466),持股量辨别为2000万股、1602万股。HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

【以上内容仅供参考,不构成投资建议。】HVC中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

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